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这两年的油价暴跌不仅仅是因为opec不愿限产,背后还有对冲基金在活动。在近期油价强力反弹之后,对冲基金也没闲着,他们投入巨资押注油价上涨至110美元,这也被认为是油价前景光明的。
据彭博报道,纽约商业交易所及美国存管信托和结算公司(u.s. depository trust & clearing corp)的数据显示,期权交易商预计油价将上涨至80美元/桶,并触及110美元/桶。
这些大型期权交易商押注了数以百万甚至千万计的美元于油价上涨,相关交易跨度长达三年,从2018年年底至2020年。大规模做多背后是对冲基金在活动,而这是值得重视的现象。
此前,一些大型交易商,如andurand capital management的创始人安杜兰(pierre andurand)及对冲基金经理、rcma asset management的联合共有人金(doug king)就成功预测了这两年的油价暴跌,并因此于2014年和2015年赚取了丰厚的收益。
2015年8月,当油价仍是48美元/桶时,许多交易商已买入看跌期权,押注油价下跌至低于30美元。这让他们在后来大赚一笔。
近来,油价强势反弹,比1月时触及的低位上涨了80%。现时油价接近50美元的关键技术阻力位,大量的看涨期权势将把油价推上更高的水平。早在今年1月接受采访时安杜兰就认为油价已经触底,低油价之后必然是高油价。他还预测油价2016年上涨至50美元,并在2017年攀升至70美元。
据彭博报道,在现在这些押注油价上涨的交易中,引人注目的包括一笔400万桶执行价格在80-110美元间、于2019-2020年到期的看涨期权,和一笔80万桶执行价格为60美元的已完成交易。
能源咨询机构伍德麦肯兹(wood mackenzie)今年1月时曾发布报告称,石油行业2014年取消了高达3800亿美元的投资,这将导致未来出现急剧的石油供应短缺。因此,基本面的改变也是十分值得注意的。美银美林纽约的大宗商品研究主管布兰奇(francisco blanch)也表示:
“市场在接下来的24个月面临着(石油)供应危机。一些对冲基金正在押注油价需大幅上涨才能平复需求——这就是为什么他们正大肆买入价外看涨期权。”
对于小型交易商来说,因短期内油价受多重因素影响,故他们无法持有大量看涨头寸。尽管如此,大型交易商的举动仍被认为是油价前景光明的。
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